Información del Requerimiento Legal
El producto OVI COBA permite la conciliación bancaria entre los valores económicos registrados en la cuenta corriente y sus movimientos bancarios, entre sus características tenemos:
- Flexibilidad en el manejo de información externa que ingresa a JD Edwards por medio de archivos de textos de fuentes diversas (Home Banking, Interbanking, etc).
- Administración de la información completa de extractos bancarios en JD Edwards, controlando la integridad de la misma: Saldos Iniciales, Saldos Finales y Transacciones.
- Posibilidad de conciliación manual de registros, permitiendo cancelar la conciliación automática de partidas.
- Generación de números de identificación únicos para cada partida de conciliación, referenciando a los lotes de proceso.
- Depuración de información de los lotes contables, permitiendo la anulación los conceptos que sufrieron modificaciones.
- Revisión de la información mediante reportes y consultas, permitiendo la exportación de datos a planillas de cálculo.
- Posibilidad de realizar el mantenimiento de la información por el usuario, a través de las siguientes tablas flexibles:
- Relaciones de Bancos con su número legal, número de libro de direcciones, lista de sucursales bancarias, números y tipos de cuentas.
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- Relaciones entre conceptos de los extractos bancarios.
- Relaciones entre conceptos de los extractos bancarios con documentos internos de JD Edwards.